تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا Technical analysis  در واقع روشی برای  تجزیه و تحلیل برای پیش‌بینی جهت قیمت‌ها  به وسیله مطالعۀ اطلاعات و داده ها گذشتهٔ بازار، سهم یا کالا است.

با روش تکنیکال و استدلال عرضه ها و تقاضا ها قیمت را کشف می کند.

سپس با بررسی گذشته بازار و تطبیق نمودارهای گذشته و یافتن الگو های متفاوت و تکرار شونده قیمت آینده سهم، کالا یا ارز را پیش بینی می کنند.

در قرن 19 میلادی فردی به نام چارلز داو در قالب نظریه داو ارائه شد. تحلیل های تکنیکال بر اساس این نظریه استوارند.

این نظریه بیان میکند که قیمتهای گذشته تاثیر زیادی در قیمتهای آینده بازار دارند.

تحلیل گران تکنیکال شاخص ها و مهیار هایی را برای بررسی روند بازار یا قیمت بر پایه نمودارها و اندیکاتور هل و تغییر قیمت به کار می گیرند.

روش تکنیکال در تلاش است تا هر چیزی که قابلیت خرید و فوش و معامله داشته باشد را تحلیل کند.

تحقیقات در مورد اینکه تحلیل تکنیکال عمل میکند یا نه، نتایج متفاوتی داشته است، از این رو گروهی از دانشگاهیان به آن شبه علم  می گویند.

تحلیل تکنیکال به شدت مورد توجه و استفاده علاقمندان به نوسان گیری در بازار های مالی است و به جرات محبوب ترین روش در این نوع از معامله است.

اصول تحلیل تکنیکال:

اصول تحلیل تکنیکال بر سه اصل بنا شده است.

همه چیز در نمودار قیمت وجود دارد.

قیمت طبق روند مشخص در حرکت است.

تاریخ تکرار می شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

اصول:

تحلیل گران تکنیکال معتقدند که قیمت گویای همه چیز است و در واقع همه چیز در قیمت منعکس است.

این مورد شامل فاندامنتا ها نیز می شود.

 

از نظر تحلیلگران تکنیکال حرکت قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و  تغییرات آن را ناشی از  عرضه و تقاضا در بازار می‌دانند.

از نظر تحلیل گران تکنیکال، قیمت در روندها حرکت می‌کند.

از نظر تکنیکالیست ها قیمت سهام در بیشتر مواقع، تمایل دارد تا در روند گذشته خود حرکت نماید.

این روند ادامه خواهد داشت تا اینکه از روند خارج شود.

 

تاریخ تمایل به تکرار دارد:

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. تکرار حرکت در بازار را بیشتر از منظر روانشناسی بازار مطالعه می نمایند.

این مطالعات عبارت است از، احساساتی مانند ترس یا تمع و هیجانات که  در الگو های تکنیکال قابل تحلیل و پیش بینی می باشند.

تجربه:

بیشتر سرمایه گذارانی که از تحلیل های تکنیکال بهره میبرند مدعی بازدهی های خوبی از این روش هستند اما در بعضی مواقع پیش بینی های نادرستی نیز دارند.

تحقیقات دانشگاهی نشان میدهد که از هر 95 مورد 56 نتیجه مطلوب حاصل شده است. این میزان برای اینکه این روش را یک روش دقیق بدانیم کمی پایین است.

ابزارها:

در تحلیل تکنیکال از ابرزار های متفاوتی بهره گرفته میشود. خیلی از این ابزار ها قابل تنظیم برای هر تحلیل گر است.

این امر باعث می شود که تنوع بالایی در روش وجود داشته باشد.

همچنین بهره گیری از چند ابزار به صورت هم زمان نیز به دقت تحلیل ها کمک فراوانی می کند.

در اینجا به معرفی چند ابزار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال میپردازیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

انواع تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال به دو دسته اصلی تقسیم میشود. تحلیل تکنیکال کلاسیک و تحلیل تکنیکال نوین.

 

تحلیل تکنیکی کلاسیک

همانطور که گفتیم همه چیز از تحقیقات چارلز داو آغاز شد و در نهایت نظریه وی بود که پایه های تحلیل تکنیکال کلاسیک را بنا نهاد.

وی با الهام از اصول طبیعت و مطالعه گذشته بازار به پیش بینی قیمت بپردازد و پیروانش این روش را تکمیل و در نهایت روش تحلیل نمودارهای قیمت را به جهان معرفی کرد.

در مجموع داو معتقد بود که همه فاندامنتال ها، و تغییر جهت های اصلی بازار در قیمت پایانی منعکس خواهد شد و با مطالعه دقیق آن میتوان داده های مهمی را به دست آورد.

تحلیل تکنیکی نوین

تحلیل تکنیکی نوین دومین روشی تحلیل تکنیکال است.

از این روش نیز برای پیش‌بینی آینده قیمت استفاده می شود.

در این روش صرفا به قیمت پایانی نگاه نمیکنیم و به هر چهار بخش یک کندل نگاهی دقیق خواهیم داشت.

در این روش سه نکته وجود دارد.

اول اینکه به دنبال قیمت نیست و روند را مد نظر دارد.

 

دومین نکته هم این است که تحلیل گر به قیمت‌هایی بیشتر توجه میکند که  بر اساس کلیه داده‌های منتشر شده تولید شده است.

نکته سوم هم این که، تنها  به تغییرات قیمت در گذشته توجه می کند.

باید بدانید تحلیل تکنیکال بر چند نکته تمرکز دارد.

  • قیمت کنونی چیست؟
  • پیشینه تاریخی چه چگونه بوده است؟
  • حرکت‌های قیمت، در گذشته چگونه شکل گرفته است؟
  • الگوی حرکت قیمت در بازار چیست؟

با تمام این نکات که بیان شد باید گفت هر تحلیل گر در مجموع شیوه خود را دارد، درنتیجه نتایج بسیار متفاوت است.

امید واریم این مطلب برای شما مفید واقع شود و شما را در این راه کمک نماید.

تهیه شده توسط تیم مسیر زمان

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.